Финансы: учёт денег и оплат

Раздел Бизнес → Финансы показывает движение денег компании: выручку, оплаты и кассу (нужно право finance.read). Сверху — переключатель периода День / Неделя / Месяц / Год.

Финансовая сводка#

Карточки за выбранный период: Выручка, число Платежей, Средний чек и разбивка По способу оплаты (наличные, карта, онлайн, перевод). Ниже — список Последние оплаты за тот же период.

Какие оплаты в списке#

По умолчанию в списке только оплаты, которые вошли в выручку, — поэтому «Показано 30 из 71» под списком совпадает с Платежей 71 в карточке. Отменённые оплаты, возвраты и неоплаченные ссылки на оплату в выручку не входят и в этот список не попадают.

• На сайте — над списком выберите, какие оплаты показать: В выручке (по умолчанию), Не в выручке, Отменённые, Возвраты, Ждут оплаты (ссылки, которые клиент ещё не оплатил) или Все оплаты.
• В приложении — Профиль → Финансы: в конце ряда чипов способов оплаты — чип Не в выручке · N. Он появляется, только если такие оплаты за период есть.

Добавить оплату вручную#

1. 1
   Нажмите Добавить оплату (нужно право finance.write).
2. 2
   Укажите Сумма, ₽ (обязательно).
3. 3
   Выберите Способ оплаты: Наличные, Карта или Перевод.
4. 4
   Выберите Тип: услуга, товар, чаевые, депозит или аренда.
5. 5
   При желании укажите Клиент, Сотрудник, Филиал и Комментарий.
6. 6
   Нажмите Добавить.

Детали оплаты и возврат#

Клик по оплате открывает окно с деталями: клиент, услуга, сотрудник, филиал, дата. Для завершённой оплаты доступен возврат:

• Онлайн-оплата — кнопка Возврат через ЮKassa: деньги вернутся клиенту через платёжную систему. Онлайн-предоплату записи возвращают по политике возвратов (Настройки компании → Приём оплаты). Если предоплату по записи уже вернули (например, половину — при отмене по гибкой политике), кнопки нет.
• Наличные, карта, перевод — кнопка Зафиксировать возврат: возврат отметится в CRM, деньги клиенту вы отдаёте сами. Оплата по записи, принятая так (в приложении — Принять оплату), возвращается целиком: политика возвратов к ней не применяется, а онлайн-предоплата этой записи, если была, остаётся как есть — её возвращают отдельно.

В приложении: Профиль → Финансы → список платежей — кнопка возврата под оплатой, с тем же вопросом и теми же правилами.

Касса компании#

Блок Касса показывает Баланс компании (поступления минус списания), суммы Поступления и Списания, а также журнал Операции. Поступления по оплатам клиентов появляются здесь автоматически. Автоматические списания подписаны в журнале: Возврат клиенту — вы вернули оплату, пришедшую уже после отмены записи (только если она была записана в Кассу поступлением — так бывает у платежей через банк по СБП; платежи ЮKassa в Кассу не попадают), Отмена оплаты — отменена оплата заказа или аренды. Кнопками Поступление и Списание можно добавить операцию вручную (например, списание «закупка расходников») — укажите сумму и описание.

Категории расходов#

У списания можно выбрать категорию: Закупка инвентаря / товара, Аренда помещения, Ремонт и обслуживание, Зарплата, Реклама, Прочее или свою. Категорию выбирают в окне Новое списание — она необязательна. Если списание уже записано, нажмите на его категорию (или Без категории) в журнале Операции и выберите нужную. Свои категории добавляют кнопкой Категории в блоке Касса: там же категорию можно переименовать или убрать В архив — у старых списаний она останется. Зарплату убрать нельзя: в неё попадают выплаты. ИИ-помощник понимает категорию из фразы: «спиши из кассы 24 000, закупка — 2 велосипеда» — списание в категории Закупка инвентаря / товара.

Доходы и расходы за месяц#

Блок Доходы и расходы над Кассой показывает итог месяца одной цифрой: доходы минус расходы. Доходы считаются так же, как плитка Выручка: это оплаты клиентов за месяц, без возвратов. Расходы — списания из Кассы (вручную и через ИИ-помощника) и выплаченная зарплата, по категориям. Месяц переключается стрелками. Когда в Зарплатах нажимают Выплачено, сумма расчёта списывается из Кассы с категорией Зарплата. Повторное нажатие второго списания не создаёт. Выплаты до 11.10.2026 в Кассу не переносились. Те же цифры месяца и баланс кассы видны блоком Деньги — на Обзоре сайта и на Главной приложения, тем, у кого есть право на финансы.

Частые вопросы#